其他应付单

1.概述

其他应付单是除开采购发票以外的需要付款给供应商或员工的部分，在其他应付单中，付款的是没有来源的（采购发票来源采购进货单）。

其他应付单分为红字和蓝字，蓝字应付单是需要支付供应商的部分，红字应付单是需要扣除供应商应付款项的部分例如：质量扣款等应用场景。

其他应付单的下一流程：付款单核销

2.付款类型

 其他应付单类型分为蓝字和红字，蓝字为需要向供应商付支付部分，红字是扣除应向供应商款项。例如以下举例说明如何选择蓝字和红字

其他应付单的类型

3.进入方式

4.画面预览

其他应付单支持PC版本和APP同步使用

5.栏位说明

6.新增其他应付单

1）点击功能按钮“增加”进入新增模式

2）在输入时需要先输入付款供应商和付款的账款科目，并填写预计付款日

3）选择付款类型输入和付款金额，付款类型可进入【财务管理】-【账套资料】-【费用类型】进行新增。选择好付款类型后将自动带出科目

4）选输入完成后点击“确定”进行保存，保存后进行审核，审核的同时将自动产生分录底稿，可进入分录底稿查看相关科目是否正确

7.账款科目来源

1）其他应付单账款科目（如下图）需要指定一个科目才可以产生分录底高，如果有设定账套默认科目，将会自动带出。下面是设置默认账款科目的方法

2）其他应付单账款科目默认来自于账套资料设定中的应付账款科目。

8.分录底稿

其他应付单中，单头的账款科目为借方科目，单身的科目为贷方科目。 在产生分录底稿时将按照此设定产生。

批量管理分录底稿请参见 应付账款分录底稿

分录底稿的相关操作：

1）点击产生分录即可自动产生分分录底稿，如果产生失败将会弹出提示

2）查看分录底稿可点击“查看分录”跳转到分录底稿进行修改和查看