预付单

1.概述

预付单是提前支付给供应商的款项，例如订金，保证金等应用场景。也可以是提前支付给员工的款项，例如：员工借支款等。如果供应商或员工已有预付单在正式付款核销时将自动对冲预付款项。

预付单的下一流程：

• 预付单核销，可单独核销也可与其他应付账款一起核销，请参见 付款单核销
• 如果预付单退回，则进入 退款单流程

2.进入方式

3.画面预览

【APP】

4.栏位说明

5.供应预付款

当支付给供应商订金，需要进行预付款作业。先输入应付对象（供应商）后将自动带出其他信息。如果是支付给供应商，录入预付单时可以指定预付到指定的采购订单上，也可以不指定到采购订单直接付款到供应商上。

1）输入付取款项的供应商信息，再选择本次付款的资金账户，可选择实际的付款条件，并自动带出到期日，根据实际的付款信息填写到期日。注意:账款科目是产生分录底稿的借方科目，可手工维护也可资金账号中维护对应的科目

2）挑选需要预付款的采购订单，如果没有限定条件可直接点击下一步，如果知道预付的采购订单则可在此输入采购订单号

3）选择需要预付的采购订单项目，点击确定即将选择的订单产生到单身中
注意：产生预付单资料后可以修改预付的金额

6.员工预付款

需要支付给员工的款项时，例如提前预支工资等情景，可在预付单进行录单，支付给员工的款项无需输入单身明细项目

1）新增预付单，选择应付对象为员工，并选择支付的员工以及支付的资金账号，选择预付对象为员工

2）备注支付款的摘要说明和实际付款金额，支付给员工的预付款无需输入单身，输入完后点击确定保存即可。

7.添加手续费

如果预付款时产生了手续费可在预付单身添加手续费金额，手续费将自动归属到手续费科目中

8.账款科目

预付单账款科目（如下图）需要输入一个科目才可以产生分录底稿，如果您有设定账套默认科目，将会自动带出。

预付单的账款科目来来自于资金账号资料的默认科目。

9.分录底稿

预付单单头的账款科目一般为贷方科目，单身的科目为借方科目。在产生分录底稿将按照此设定产生。

批量管理分录底稿请参见 应付账款分录底稿

10.核销预付单

已经付取了供应商的预付款后，等到送货给供应商后付到供应商货款付款时，需要对预付款单进行核销，核销方法是进入付款单进行核销，预付单项目将显示为负数，以用来对冲采购发票。 核销预付单的类型为预付抵扣